6月29日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9395,跌0.18%
【资料图】
6月29日,嘉实价值发现三个月定开混合最新单位净值为0.9395元,累计净值为1.0374元,较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.62%,近3个月下跌6.93%,近6个月下跌4.96%,近1年下跌6.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实价值发现三个月定开混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比96.95%,债券占净值比2.46%,现金占净值比0.98%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为谭丽,谭丽于2020年9月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.32%。期间重仓股调仓次数共有24次,其中盈利次数为12次,胜率为50.0%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为4.17%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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